Dokument podpisany elektronicznie	
	
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .......................Rady Gminy Czerwonka z dnia......................	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	13 679 086,88	13 064 846,29	1 282 601,00	70,59	2 814 395,00	5 388 220,51	3 579 559,19	2 196 329,69	614 240,59	0,00	614 240,59	
Wykonanie 2020	14 808 651,35	13 373 376,47	1 182 610,00	4,34	2 678 368,00	5 834 570,34	3 677 823,79	2 226 575,46	1 435 274,88	0,00	1 435 274,88	
Plan 3 kw. 2021	15 405 842,67	13 630 731,76	1 234 044,00	500,00	3 152 063,00	5 462 255,80	3 781 868,96	2 250 000,00	1 775 110,91	60 339,00	1 714 771,91	
Wykonanie 2021	15 956 214,73	14 181 103,82	1 234 044,00	500,00	3 457 663,00	5 657 725,86	3 831 170,96	2 250 000,00	1 775 110,91	60 339,00	1 704 606,91	
2022	16 246 035,36	11 762 188,00	1 209 239,00	269,00	3 209 709,00	3 339 539,00	4 003 432,00	2 280 000,00	4 483 847,36	279 100,00	4 204 747,36	
2023	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2024	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2025	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	
Strona 1 z 9	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	12 854 890,06	11 659 596,70	3 809 592,33	0,00	0,00	34 656,53	0,00	0,00	0,00	1 195 293,36	1 195 293,36	0,00	
Wykonanie 2020	13 643 521,57	12 209 035,28	4 049 762,41	0,00	0,00	19 794,43	0,00	0,00	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	17 105 842,67	13 355 841,99	4 579 592,43	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,68	3 750 000,68	0,00	
Wykonanie 2021	17 350 614,73	13 600 614,05	4 470 074,96	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,68	3 750 000,68	0,00	
2022	17 646 035,36	11 580 733,96	5 133 317,50	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 301,40	6 065 301,40	0,00	
2023	11 954 738,00	11 604 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	11 914 738,00	11 564 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	11 894 738,00	11 544 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	11 904 238,00	11 554 238,00	5 133 317,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
Strona 2 z 9	
Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	824 196,82	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00	
Wykonanie 2020	1 165 129,78	0,00	801 989,32	0,00	0,00	101 989,32	0,00	700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 700 000,00	0,00	2 000 000,00	825 000,00	825 000,00	800 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00	
Wykonanie 2021	-1 394 400,00	0,00	1 600 000,00	725 000,00	725 000,00	500 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00	
2022	-1 400 000,00	0,00	1 603 500,00	850 000,00	850 000,00	753 500,00	550 000,00	0,00	0,00	
2023	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	
Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 405 249,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 266 330,51	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	274 889,77	1 074 889,77	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	580 489,77	1 080 489,77	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00	181 454,04	934 954,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	253 500,00	253 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	761 000,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	517 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	254 000,00	0,00	313 500,00	313 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	
	
Strona 5 z 9	
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,90%	4,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	7,31%	8,02%	x	x	x	x	
2022	2,83%	2,59%	5,90%	13,14%	14,27%	TAK	TAK	
2023	2,58%	3,13%	3,13%	8,85%	9,98%	TAK	TAK	
2024	3,07%	3,63%	3,63%	4,56%	5,68%	TAK	TAK	
2025	3,02%	3,57%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2026	2,85%	3,41%	x	7,37%	7,86%	TAK	TAK	
2027	3,02%	3,57%	x	5,18%	5,67%	TAK	TAK	
2028	2,86%	3,41%	x	3,40%	3,89%	TAK	TAK	
Strona 6 z 9	
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
Plan 3 kw. 2021	21 685,00	21 685,00	21 685,00	108 637,86	108 637,86	66 175,67	34 080,00	34 080,00	21 685,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	56 010,67	10 800,00	10 800,00	6 872,00	
2022	21 685,00	21 685,00	21 685,00	1 492 817,36	1 492 817,36	1 492 817,36	23 280,00	23 280,00	14 813,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	
Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	197 933,04	197 933,04	122 611,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	61 671,38	61 671,38	61 671,38	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 499 412,21	2 499 412,21	1 482 652,36	4 042 581,40	23 280,00	4 019 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,85	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 614,66	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 576,08	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 576,08	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9