Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/218/2022 Rady Czerwonka z dnia 14 września  2022 roku	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	11 024 225,16	8 725 374,16	664 666,00	339,66	2 323 233,00	2 427 941,09	3 309 194,41	2 072 084,80	2 298 851,00	66 860,00	2 231 991,00	
Wykonanie 2016	11 506 070,92	10 769 523,78	693 961,00	552,34	2 247 567,00	4 489 077,25	3 338 366,19	2 214 921,76	736 547,14	139 622,00	596 925,14	
Wykonanie 2017	11 514 957,34	11 411 436,36	879 282,00	599,34	2 259 893,00	4 982 717,73	3 288 944,29	2 126 393,35	103 520,98	0,00	103 520,98	
Wykonanie 2018	12 382 444,07	12 156 739,17	1 246 798,00	880,85	2 663 974,00	4 922 893,05	3 322 193,27	2 166 281,81	225 704,90	0,00	225 704,90	
Wykonanie 2019	13 679 086,88	13 064 846,29	1 282 601,00	70,59	2 814 395,00	5 388 220,51	3 579 559,19	2 196 329,69	614 240,59	0,00	614 240,59	
Wykonanie 2020	14 808 651,35	13 373 376,47	1 182 610,00	4,34	2 678 368,00	5 834 570,34	3 677 823,79	2 226 575,46	1 435 274,88	0,00	1 435 274,88	
Plan 3 kw. 2021	15 405 842,67	13 630 731,76	1 234 044,00	500,00	3 152 063,00	5 462 255,80	3 781 868,96	2 250 000,00	1 775 110,91	60 339,00	1 714 771,91	
Wykonanie 2021	17 400 528,43	14 222 516,46	1 335 770,00	50,60	3 457 663,00	5 818 443,19	3 610 589,67	2 253 390,92	3 178 011,97	58 000,00	3 120 011,97	
2022	16 608 211,40	13 165 164,64	1 209 239,00	269,00	3 285 843,00	4 318 847,33	4 350 966,31	2 580 000,00	3 443 046,76	350,00	3 443 046,76	
2023	22 195 975,85	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	10 337 737,85	881 759,20	9 455 978,65	
2024	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2025	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	12 158 238,00	11 858 238,00	1 234 044,00	500,00	3 156 590,00	2 801 002,00	4 666 102,00	2 580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Strona 1 z 11	
	
Strona 2 z 11	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	10 725 408,18	7 941 568,32	3 608 890,83	0,00	0,00	50 609,26	0,00	0,00	0,00	2 783 839,86	2 783 839,86	30 473,43	
Wykonanie 2016	11 347 312,77	10 047 126,27	3 671 885,14	0,00	0,00	27 035,97	0,00	0,00	0,00	1 300 186,50	1 300 186,50	0,00	
Wykonanie 2017	11 231 020,92	10 350 378,95	3 368 227,90	0,00	0,00	28 289,73	0,00	0,00	0,00	880 641,97	880 641,97	100 000,00	
Wykonanie 2018	12 481 431,71	10 569 277,07	3 505 901,88	0,00	0,00	23 297,92	0,00	0,00	0,00	1 912 154,64	1 912 154,64	100 000,00	
Wykonanie 2019	12 854 890,06	11 659 596,70	3 809 592,33	0,00	0,00	34 656,53	0,00	0,00	0,00	1 195 293,36	1 195 293,36	0,00	
Wykonanie 2020	13 643 521,57	12 209 035,28	4 049 762,41	0,00	0,00	19 794,43	0,00	0,00	0,00	1 434 486,29	1 434 486,29	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	17 105 842,67	13 355 841,99	4 579 592,43	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,68	3 750 000,68	0,00	
Wykonanie 2021	15 434 853,28	12 774 660,43	4 340 981,56	0,00	0,00	8 090,94	0,00	0,00	0,00	2 660 192,85	2 660 192,85	0,00	
2022	19 539 033,08	13 065 049,46	5 254 511,37	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 473 983,62	6 473 983,62	26 000,00	
2023	21 992 475,85	11 529 735,00	5 133 317,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 462 740,85	10 462 740,85	0,00	
2024	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	11 904 738,00	11 554 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	11 914 738,00	11 564 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	11 944 738,00	11 544 738,00	5 133 317,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	12 054 238,00	11 554 238,00	5 133 317,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Strona 3 z 11	
Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	298 816,98	0,00	1 359 420,74	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00	121 110,74	0,00	
Wykonanie 2016	158 758,15	0,00	532 585,23	508 669,51	0,00	0,00	0,00	23 915,72	0,00	
Wykonanie 2017	283 936,42	0,00	284 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	284 812,38	0,00	
Wykonanie 2018	-98 987,64	0,00	800 079,29	600 000,00	98 987,64	0,00	0,00	200 079,29	0,00	
Wykonanie 2019	824 196,82	0,00	281 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,65	0,00	
Wykonanie 2020	1 165 129,78	0,00	801 989,32	0,00	0,00	101 989,32	0,00	700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 700 000,00	0,00	2 000 000,00	825 000,00	825 000,00	800 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00	
Wykonanie 2021	1 965 675,15	0,00	2 392 119,10	725 000,00	0,00	1 267 119,10	0,00	400 000,00	0,00	
2022	-2 930 821,68	0,00	3 134 321,68	650 000,00	650 000,00	1 746 523,25	1 543 023,25	737 798,43	737 798,43	
2023	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	
Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 322,00	1 634 322,00	1 326 590,00	1 326 590,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,51	368 669,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,15	303 299,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 531,00	0,00	783 805,84	904 916,58	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 669,51	0,00	722 397,51	746 313,23	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 061 057,41	1 345 869,79	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 587 462,10	1 787 541,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 405 249,59	1 686 341,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 164 341,19	1 966 330,51	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	274 889,77	1 449 889,77	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	1 447 856,03	3 114 975,13	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	0,00	100 115,18	2 584 436,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	328 503,00	328 503,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	814 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	561 000,00	0,00	303 500,00	303 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000,00	0,00	313 500,00	313 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	
	
Strona 6 z 11	
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,82%	4,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	17,45%	18,14%	x	x	x	x	
2022	2,70%	1,55%	1,55%	15,34%	17,28%	TAK	TAK	
2023	2,58%	3,96%	13,69%	13,42%	15,36%	TAK	TAK	
2024	3,07%	3,63%	3,63%	13,41%	15,35%	TAK	TAK	
2025	3,02%	3,57%	x	11,49%	13,43%	TAK	TAK	
2026	2,85%	3,41%	x	7,29%	9,23%	TAK	TAK	
2027	2,47%	3,57%	x	5,09%	7,04%	TAK	TAK	
2028	1,20%	3,41%	x	3,36%	5,31%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 11	
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	199 900,63	141 921,53	125 171,16	2 201 991,00	2 201 991,00	2 185 566,00	180 734,76	180 734,76	152 865,13	
Wykonanie 2016	28 701,26	25 178,52	21 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 363,00	
Wykonanie 2018	49 250,24	49 250,24	49 250,24	115 704,90	115 704,90	115 704,90	68 099,00	68 099,00	43 331,29	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	254 744,21	254 744,21	221 846,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	704 365,79	704 365,79	634 369,65	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
Plan 3 kw. 2021	21 685,00	21 685,00	21 685,00	108 637,86	108 637,86	66 175,67	34 080,00	34 080,00	21 685,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	98 472,86	98 472,86	56 010,67	10 800,00	10 800,00	6 872,00	
2022	21 685,00	21 685,00	21 685,00	1 036 977,36	1 036 977,36	1 036 977,36	23 280,00	23 280,00	14 813,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	
Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 619 119,37	2 619 119,37	1 783 029,48	2 203 305,53	167 648,66	2 035 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	445 530,56	445 530,56	326 616,35	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	197 933,04	197 933,04	122 611,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	673 366,65	673 366,65	538 693,32	730 974,99	0,00	730 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	61 671,38	61 671,38	39 241,00	45 840,49	10 800,00	35 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 644 413,33	1 644 413,33	1 026 812,36	4 601 774,05	23 280,00	4 578 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 462 740,85	0,00	10 462 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 634 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	406 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	368 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	303 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,85	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

Strona 11 z 11